理财公告
尊敬的客户：
我行2021年1月至12月累计发行理财95期，募集资金22.95亿元，累计到期理财44期，兑付资金13.15亿元。截止2021年12月末存续理财产品78期，资产余额19.28亿元。每只开放式公募理财产品的杠杆水平不超过140%，每只封闭式公募理财产品的杠杆水平不超过200%。
我行理财产品均属于非保本浮动收益净值型产品，在产品运行期间定期开展压力测试。报告期内，严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，制定应急计划，对理财产品组合资产的流动性风险进行管理，主要通过大类资产配置思路，投资资产原则按照期限匹配进行配置，主要风险为存续期内的信用风险，对资产流动性要求一般，流动性风险较小。具体信息披露如下：
产品编码 | JXHNFSTFDKJZ1A91 | JXHNFSTFDKJZ1B91 | JXHNFSTFJZ8752021001 |
单位净值（元） | 1.00429 | 1.00097 | 1.03648 |
规模（万） | 1004.29 | 2108.04 | 1140.13 |
资金投向 | 直接：资管计划（固收类100%） | 直接：资管计划（固收类100%） | 直接：资管计划（固收类100%） |
前十大资产（名称规模、占比） | 21安交03:63.12万元;5.15% | 20新业01:67.17万元;2.61% | 20新业01:36.33万元;2.61% |
21浔城05:31.58万元;2.57% | 21安交03:132.48万元;5.15% | 21安交03:71.65万元;5.15% | |
21南浔水利PPN002:31.77万元;2.59% | 21浔城04:99.37万元;3.86% | 21浔城04:53.74万元;3.86% | |
21安控01:31.83万元;2.59% | 20浔城03:100.47万元;3.90% | 20浔城03:54.34万元;3.90% | |
21两山02:31.84万元;2.60% | 21浔城05:66.28万元;2.57% | 21浔城05:35.85万元;2.57% | |
21环湖04:31.84万元;2.60% | 21南浔水利PPN002:66.70万元;2.59% | 21南浔水利PPN002:36.07万元;2.59% | |
20象开01:31.96万元;2.61% | 21安控01:66.81万元;2.59% | 21安控01:36.13万元;2.59% | |
20新业01:32.00万元;2.61% | 21两山02:66.82万元;2.60% | 21两山02:36.14万元;2.60% | |
21浔城04:47.34万元;3.86% | 21环湖04:66.82万元;2.60% | 21环湖04:36.14万元;2.60% | |
20浔城03:47.86万元;3.90% | 20象开01:67.08万元;2.61% | 20象开01:36.28万元;2.61% | |
产品编码 | JXHNFSTFJZ8752021002 | JXHNFSTFJZ8752021008 | JXHNFSTFJZ8752021009 |
单位净值（元） | 1.03487 | 1.02762 | 1.0252 |
规模（万） | 12416.37 | 1974.06 | 1025.20 |
资金投向 | 直接：资管计划（固收类100%） | 直接：资管计划（固收类100%） | 直接：资管计划（固收类100%） |
前十大资产（名称规模、占比） | 21安交03:780.32万元;5.15% | 21安交03:124.06万元;5.15% | 21安交03:64.43万元;5.15% |
21浔城05:390.38万元;2.57% | 21浔城05:62.07万元;2.57% | 21浔城05:32.23万元;2.57% | |
21南浔水利PPN002:392.84万元;2.59% | 21南浔水利PPN002:62.46万元;2.59% | 21南浔水利PPN002:32.44万元;2.59% | |
21安控01:393.52万元;2.59% | 21安控01:62.57万元;2.59% | 21安控01:32.49万元;2.59% | |
21两山02:393.59万元;2.60% | 21两山02:62.58万元;2.60% | 21两山02:32.50万元;2.60% | |
21环湖04:393.59万元;2.60% | 21环湖04:62.58万元;2.60% | 21环湖04:32.50万元;2.60% | |
20象开01:395.11万元;2.61% | 20象开01:62.82万元;2.61% | 20象开01:32.62万元;2.61% | |
20新业01:395.62万元;2.61% | 20新业01:62.90万元;2.61% | 20新业01:32.67万元;2.61% | |
21浔城04:585.29万元;3.86% | 21浔城04:93.05万元;3.86% | 21浔城04:48.33万元;3.86% | |
20浔城03:591.76万元;3.90% | 20浔城03:94.08万元;3.90% | 20浔城03:48.86万元;3.90% | |
产品编码 | JXHNFSTFJZ8752021010 | JXHNFSTFJZ8752021011 | JXHNFSTFJZ8752021017 |
单位净值（元） | 1.02278 | 1.02134 | 1.01595 |
规模（万） | 1733.61 | 5844.11 | 2029.87 |
资金投向 | 直接：资管计划（固收类100%） | 直接：资管计划（固收类100%） | 直接：资管计划（固收类100%） |
前十大资产（名称规模、占比） | 21安交03:108.95万元;5.15% | 21安交03:367.28万元;5.15% | 20象开01:64.59万元;2.61% |
21浔城05:54.51万元;2.57% | 21浔城05:183.74万元;2.57% | 21安交03:127.57万元;5.15% | |
21南浔水利PPN002:54.85万元;2.59% | 21南浔水利PPN002:184.90万元;2.59% | 20新业01:64.68万元;2.61% | |
21安控01:54.94万元;2.59% | 21安控01:185.22万元;2.59% | 21浔城04:95.68万元;3.86% | |
21两山02:54.95万元;2.60% | 21两山02:185.25万元;2.60% | 20浔城03:96.74万元;3.90% | |
21环湖04:54.95万元;2.60% | 21环湖04:185.25万元;2.60% | 21浔城05:63.82万元;2.57% | |
20象开01:55.17万元;2.61% | 20象开01:185.97万元;2.61% | 21南浔水利PPN002:64.22万元;2.59% | |
20新业01:55.24万元;2.61% | 20新业01:186.21万元;2.61% | 21安控01:64.33万元;2.59% | |
21浔城04:81.72万元;3.86% | 21浔城04:275.48万元;3.86% | 21两山02:64.35万元;2.60% | |
20浔城03:82.62万元;3.90% | 20浔城03:278.53万元;3.90% | 21环湖04:64.35万元;2.60% | |
产品编码 | JXHNFSTFJZ8752021023 | JXHNFSTFJZ8752021025 | JXHNFSTFJZ8752021026 |
单位净值（元） | 1.01144 | 1.00745 | 1.00685 |
规模（万） | 797.01 | 482.57 | 1156.87 |
资金投向 | 直接：资管计划（固收类100%） | 直接：资管计划（固收类100%） | 直接：资管计划（固收类100%） |
前十大资产（名称规模、占比） | 21安交03:50.09万元;5.15% | 21安交03:30.33万元;5.15% | 21安交03:72.70万元;5.15% |
21浔城05:25.06万元;2.57% | 21浔城05:15.17万元;2.57% | 21浔城05:36.37万元;2.57% | |
21南浔水利PPN002:25.22万元;2.59% | 21南浔水利PPN002:15.27万元;2.59% | 21南浔水利PPN002:36.60万元;2.59% | |
21安控01:25.26万元;2.59% | 21安控01:15.29万元;2.59% | 21安控01:36.67万元;2.59% | |
21两山02:25.26万元;2.60% | 21两山02:15.30万元;2.60% | 21两山02:36.67万元;2.60% | |
21环湖04:25.26万元;2.60% | 21环湖04:15.30万元;2.60% | 21环湖04:36.67万元;2.60% | |
20象开01:25.36万元;2.61% | 20象开01:15.36万元;2.61% | 20象开01:36.81万元;2.61% | |
20新业01:25.40万元;2.61% | 20新业01:15.38万元;2.61% | 20新业01:36.86万元;2.61% | |
21浔城04:37.57万元;3.86% | 21浔城04:22.75万元;3.86% | 21浔城04:54.53万元;3.86% | |
20浔城03:37.99万元;3.90% | 20浔城03:23.00万元;3.90% | 20浔城03:55.14万元;3.90% | |
产品编码 | JXHNFSTFJZ8752021027 | JXHNFSTFJZ8752021028 | JXHNFSTFJZ8752021029 |
单位净值（元） | 1.00677 | 1.00588 | 1.00348 |
规模（万） | 704.74 | 1396.16 | 1241.30 |
资金投向 | 直接：资管计划（固收类100%） | 直接：资管计划（固收类100%） | 直接：资管计划（固收类100%） |
前十大资产（名称规模、占比） | 21环湖04:22.34万元;2.60% | 21安交03:87.74万元;5.15% | 21安交03:78.01万元;5.15% |
21安交03:44.29万元;5.15% | 21浔城05:43.90万元;2.57% | 21浔城05:39.03万元;2.57% | |
20象开01:22.43万元;2.61% | 21南浔水利PPN002:44.17万元;2.59% | 21南浔水利PPN002:39.27万元;2.59% | |
20新业01:22.46万元;2.61% | 21安控01:44.25万元;2.59% | 21安控01:39.34万元;2.59% | |
21浔城04:33.22万元;3.86% | 21两山02:44.26万元;2.60% | 21两山02:39.35万元;2.60% | |
20浔城03:33.59万元;3.90% | 21环湖04:44.26万元;2.60% | 21环湖04:39.35万元;2.60% | |
21浔城05:22.16万元;2.57% | 20象开01:44.43万元;2.61% | 20象开01:39.50万元;2.61% | |
21南浔水利PPN002:22.30万元;2.59% | 20新业01:44.49万元;2.61% | 20新业01:39.55万元;2.61% | |
21安控01:22.34万元;2.59% | 21浔城04:65.81万元;3.86% | 21浔城04:58.51万元;3.86% | |
21两山02:22.34万元;2.60% | 20浔城03:66.54万元;3.90% | 20浔城03:59.16万元;3.90% | |
产品编码 | JXHNFSTFJZ8752021030 | JXHNFSTFJZ8752021031 | JXHNFSTFJZ8752021032 |
单位净值（元） | 1.00219 | 1.00009 | 1.00141 |
规模（万） | 1574.44 | 3297.30 | 1401.97 |
资金投向 | 直接：资管计划（固收类100%） | 直接：资管计划（固收类100%） | 直接：资管计划（固收类100%） |
前十大资产（名称规模、占比） | 20浔城03:75.04万元;3.90% | 21安交03:207.22万元;5.15% | 21安交03:88.11万元;5.15% |
21安交03:98.95万元;5.15% | 21浔城05:103.67万元;2.57% | 21浔城05:44.08万元;2.57% | |
21浔城05:49.50万元;2.57% | 21南浔水利PPN002:104.32万元;2.59% | 21南浔水利PPN002:44.36万元;2.59% | |
21南浔水利PPN002:49.81万元;2.59% | 21安控01:104.50万元;2.59% | 21安控01:44.43万元;2.59% | |
21安控01:49.90万元;2.59% | 21两山02:104.52万元;2.60% | 21两山02:44.44万元;2.60% | |
21两山02:49.91万元;2.60% | 21环湖04:104.52万元;2.60% | 21环湖04:44.44万元;2.60% | |
21环湖04:49.91万元;2.60% | 20象开01:104.92万元;2.61% | 20象开01:44.61万元;2.61% | |
20象开01:50.10万元;2.61% | 20新业01:105.06万元;2.61% | 20新业01:44.67万元;2.61% | |
20新业01:50.17万元;2.61% | 21浔城04:155.43万元;3.86% | 21浔城04:66.09万元;3.86% | |
21浔城04:74.22万元;3.86% | 20浔城03:157.15万元;3.90% | 20浔城03:66.82万元;3.90% | |
产品编码 | JXHNFSXFJZ8752021001 | JXHNFSXFJZ8752021005 | JXHNFSXFJZ8752021006 |
单位净值（元） | 1.0533 | 1.0452 | 1.0471 |
规模（万） | 1430.38 | 2794.86 | 5790.46 |
资金投向 | 直接：资管计划（固收类100%） | 直接：资管计划（固收类100%） | 直接：资管计划（固收类100%） |
前十大资产（名称规模、占比） | 21湖交投:50.43万元;2.72% | 20新昌01:188.25万元;7.36% | 19即墨01:121.79万元;1.51% |
21上虞国投PPN001:30.93万元;1.67% | 17长交01:92.97万元;3.64% | 21海通02:153.82万元;1.90% | |
21胶州城投PPN001:31.10万元;1.67% | 19淮新01:93.01万元;3.64% | 21国联MTN001:122.68万元;1.52% | |
21宜春01:40.34万元;2.17% | 19金华融盛MTN001:94.82万元;3.71% | 21中泰01:122.70万元;1.52% | |
21申宏04:40.34万元;2.17% | 19湖织01:95.94万元;3.75% | 21诸资01:122.96万元;1.52% | |
21青控01:40.34万元;2.17% | 19太湖01:112.33万元;4.39% | 21五冶集ABN001优先:150.41万元;1.86% | |
21东阳02:40.34万元;2.17% | 21国债10:143.78万元;5.62% | 20柯资01:150.80万元;1.86% | |
21诚通10:40.34万元;2.17% | 17长兴01:185.21万元;7.24% | 21光证G5:120.91万元;1.49% | |
G20嵊交1:40.56万元;2.18% | G19绿洲1:185.62万元;7.26% | 21湘路08:120.98万元;1.50% | |
19即墨01:40.67万元;2.19% | G20新昌1:187.51万元;7.33% | 21苏新国资MTN005:121.50万元;1.50% | |
产品编码 | JXHNFSXFJZ8752021007 | JXHNFSXFJZ8752021010 | JXHNFSXFJZ8752021012 |
单位净值（元） | 1.0438 | 1.0373 | 1.0343 |
规模（万） | 4173.11 | 5130.49 | 3303.55 |
资金投向 | 直接：资管计划（固收类100%） | 直接：资管计划（固收类100%） | 直接：资管计划（固收类100%） |
前十大资产（名称规模、占比） | G20新昌1:279.98万元;7.33% | 19淮新01:435.46万元;8.93% | 19安吉01:333.65万元;9.31% |
20新昌01:281.08万元;7.36% | 21金坛D3:216.26万元;4.44% | 17长兴01:162.22万元;4.53% | |
17长交01:138.82万元;3.64% | G19绿洲1:217.73万元;4.47% | 21国债06:166.65万元;4.65% | |
19淮新01:138.88万元;3.64% | 17长交01:218.07万元;4.47% | 19淮新01:179.27万元;5.00% | |
19金华融盛MTN001:141.58万元;3.71% | 17东泰01:218.61万元;4.48% | 19袍工01:243.51万元;6.79% | |
19湖织01:143.25万元;3.75% | 19新昌01:256.14万元;5.25% | 21金坛D3:266.45万元;7.43% | |
19太湖01:167.73万元;4.39% | 17浙湖01:326.09万元;6.69% | 20淮开03:317.37万元;8.85% | |
21国债10:214.69万元;5.62% | 19安国投:419.16万元;8.60% | 21高新D1:320.78万元;8.95% | |
17长兴01:276.55万元;7.24% | 19瓯经01:421.59万元;8.65% | 21安控D1:322.59万元;9.00% | |
G19绿洲1:277.15万元;7.26% | 21金建D1:434.49万元;8.91% | G19绿洲1:331.62万元;9.25% | |
产品编码 | JXHNFSXFJZ8752021013 | JXHNFSXFJZ8752021015 | JXHNFSXFJZ8752021016 |
单位净值（元） | 1.0343 | 1.032 | 1.0314 |
规模（万） | 1388.03 | 1374.62 | 1446.02 |
资金投向 | 直接：资管计划（固收类100%） | 直接：资管计划（固收类100%） | 直接：资管计划（固收类100%） |
前十大资产（名称规模、占比） | 19安吉01:140.19万元;9.31% | 19安吉01:137.82万元;10.06% | 19安吉01:144.98万元;10.06% |
17长兴01:68.16万元;4.53% | 19赣振02:47.40万元;3.46% | 19赣振02:49.87万元;3.46% | |
21国债06:70.02万元;4.65% | 21如开D3:52.97万元;3.86% | 21如开D3:55.72万元;3.86% | |
19淮新01:75.32万元;5.00% | 19金坛01:60.20万元;4.39% | 19金坛01:63.33万元;4.39% | |
19袍工01:102.31万元;6.79% | 19赣建01:64.92万元;4.74% | 19赣建01:68.29万元;4.74% | |
21金坛D3:111.95万元;7.43% | 17淮安开发MTN004:65.87万元;4.81% | 17淮安开发MTN004:69.29万元;4.81% | |
20淮开03:133.35万元;8.85% | 21国债06:70.03万元;5.11% | 21国债06:73.67万元;5.11% | |
21高新D1:134.78万元;8.95% | G19绿洲1:93.66万元;6.83% | G19绿洲1:98.53万元;6.83% | |
21安控D1:135.54万元;9.00% | 21淮经D1:111.26万元;8.12% | 21淮经D1:117.03万元;8.12% | |
G19绿洲1:139.34万元;9.25% | 20清浦01:135.10万元;9.86% | 20清浦01:142.12万元;9.86% | |
产品编码 | JXHNFSXFJZ8752021018 | JXHNFSXFJZ8752021019 | JXHNFSXFJZ8752021020 |
单位净值（元） | 1.0299 | 1.0243 | 1.0226 |
规模（万） | 1410.96 | 1025.32 | 4090.4 |
资金投向 | 直接：资管计划（固收类100%） | 直接：资管计划（固收类100%） | 直接：资管计划（固收类100%） |
前十大资产（名称规模、占比） | 20太湖01:131.75万元;7.88% | 21襄阳01:28.11万元;2.03% | 21海安开投CP001:357.37万元;8.90% |
21国债06:70.26万元;4.20% | 21海润05:18.62万元;1.34% | G20新昌1:176.78万元;4.40% | |
21如开D3:74.58万元;4.46% | 21启东G2:18.62万元;1.34% | 17长交01:177.76万元;4.43% | |
21金坛D1:76.23万元;4.56% | 20麓建01:18.69万元;1.35% | 19象山01:178.47万元;4.45% | |
17交运债:76.45万元;4.57% | 21义乌01:23.07万元;1.66% | 20长兴02:179.32万元;4.47% | |
19赣振02:109.22万元;6.53% | 21柯开03:23.07万元;1.66% | 20舟金债:255.35万元;6.36% | |
20清浦01:114.13万元;6.83% | 21江科01:23.07万元;1.66% | 21国债10:257.42万元;6.41% | |
19安吉01:116.20万元;6.95% | 21蚌城01:23.07万元;1.66% | 21金坛国发CP001:347.11万元;8.65% | |
19湖织01:116.99万元;7.00% | 21安信C4:23.07万元;1.66% | 21淮安经开PPN001:351.95万元;8.77% | |
21淮经D1:131.59万元;7.87% | 21兴业C1:23.32万元;1.68% | 19安吉02:352.50万元;8.78% | |
产品编码 | JXHNFSXFJZ8752021021 | JXHNFSXFJZ8752021022 | JXHNFSXFJZ8752021023 |
单位净值（元） | 1.0201 | 1.0198 | 1.018 |
规模（万） | 4080.4 | 3884.42 | 4072 |
资金投向 | 直接：资管计划（固收类100%） | 直接：资管计划（固收类100%） | 直接：资管计划（固收类100%） |
前十大资产（名称规模、占比） | 20义城01:102.41万元;1.79% | 20义城01:97.49万元;1.79% | 21襄阳01:111.63万元;2.03% |
21扬州交通PPN001:73.84万元;1.29% | 21扬州交通PPN001:70.29万元;1.29% | 21海润05:73.95万元;1.34% | |
21兴业C1:73.92万元;1.29% | 21兴业C1:70.37万元;1.29% | 21启东G2:73.97万元;1.34% | |
20宜春01:74.34万元;1.30% | 20宜春01:70.77万元;1.30% | 20麓建01:74.24万元;1.35% | |
20浦口康居MTN004:74.46万元;1.30% | 20浦口康居MTN004:70.88万元;1.30% | 21义乌01:91.63万元;1.66% | |
20饶资01:74.61万元;1.30% | 20饶资01:71.03万元;1.30% | 21柯开03:91.63万元;1.66% | |
20大唐Y5:74.62万元;1.30% | 20大唐Y5:71.04万元;1.30% | 21江科01:91.63万元;1.66% | |
21常城10:86.88万元;1.51% | 21常城10:82.71万元;1.51% | 21蚌城01:91.63万元;1.66% | |
21襄阳01:88.28万元;1.54% | 21襄阳01:84.04万元;1.54% | 21安信C4:91.63万元;1.66% | |
18济西投:90.10万元;1.57% | 18济西投:85.78万元;1.57% | 21兴业C1:92.60万元;1.68% | |
产品编码 | JXHNFSXFJZ8752021024 | JXHNFSXFJZ8752021025 | JXHNFSXFJZ8752021026 |
单位净值（元） | 1.0169 | 1.0177 | 1.0179 |
规模（万） | 2033.8 | 1623.23 | 1596.07 |
资金投向 | 直接：资管计划（固收类100%） | 直接：资管计划（固收类100%） | 直接：资管计划（固收类100%） |
前十大资产（名称规模、占比） | 20浔旅02:197.17万元;9.83% | 19浏新01:102.89万元;5.66% | 20华发Y2:58.39万元;2.74% |
19瓯经01:97.87万元;4.88% | 21嵊州城南PPN001:50.88万元;2.80% | 21吴中城投PPN006:35.37万元;1.66% | |
20万投01:98.76万元;4.92% | 21浦口交通PPN002:51.09万元;2.81% | 21国联G1:35.44万元;1.66% | |
19融盛01:100.13万元;4.99% | 21浏交02:58.05万元;3.20% | 21住总01:35.64万元;1.67% | |
21国债10:131.00万元;6.53% | 21嵊州城投PPN002:63.83万元;3.51% | 20岳阳城建PPN001:35.68万元;1.67% | |
19安国投:131.08万元;6.53% | 21城发04:75.72万元;4.17% | 21上虞01:46.72万元;2.19% | |
21金坛国发CP002:131.98万元;6.58% | 20新集02:76.08万元;4.19% | 21青控01:46.72万元;2.19% | |
21安控D2:132.04万元;6.58% | 21东泰01:76.09万元;4.19% | 20苏园03:46.72万元;2.19% | |
20赣云01:135.21万元;6.74% | 20新高01:76.32万元;4.20% | 20饶资01:46.72万元;2.19% | |
20长寿G2:196.86万元;9.81% | 21丰城城投MTN001:102.48万元;5.64% | 20苏园04:58.39万元;2.74% | |
产品编码 | JXHNFSXFJZ8752021027 | JXHNFSXFJZ8752021028 | JXHNFSXFJZ8752021029 |
单位净值（元） | 1.0168 | 1.014 | 1.0159 |
规模（万） | 4798.28 | 3893.76 | 4229.19 |
资金投向 | 直接：资管计划（固收类100%） | 直接：资管计划（固收类100%） | 直接：资管计划（固收类100%） |
前十大资产（名称规模、占比） | 20吉凤01:181.96万元;3.80% | 20义城01:97.72万元;1.79% | 21如开01:330.40万元;7.82% |
21如开01:374.86万元;7.82% | 21扬州交通PPN001:70.46万元;1.29% | 20太湖01:110.00万元;2.60% | |
21南浔交投SCP001:184.26万元;3.85% | 21兴业C1:70.54万元;1.29% | 21金建D1:110.14万元;2.61% | |
21金坛D2:188.34万元;3.93% | 20宜春01:70.94万元;1.30% | 17交运债:112.13万元;2.66% | |
20太湖01:124.80万元;2.60% | 20浦口康居MTN004:71.05万元;1.30% | 21国债10:133.54万元;3.16% | |
21金建D1:124.96万元;2.61% | 20饶资01:71.20万元;1.30% | 20太湖02:158.29万元;3.75% | |
17交运债:127.22万元;2.66% | 20大唐Y5:71.21万元;1.30% | 19千建02:158.31万元;3.75% | |
21国债10:151.51万元;3.16% | 21常城10:82.91万元;1.51% | 20吉凤01:160.38万元;3.80% | |
20太湖02:179.59万元;3.75% | 21襄阳01:84.24万元;1.54% | 21南浔交投SCP001:162.41万元;3.85% | |
19千建02:179.62万元;3.75% | 18济西投:85.98万元;1.57% | 21金坛D2:166.00万元;3.93% | |
产品编码 | JXHNFSXFJZ8752021030 | JXHNFSXFJZ8752021031 | JXHNFSXFJZ8752021032 |
单位净值（元） | 1.0148 | 1.0137 | 1.0124 |
规模（万） | 2019.45 | 1233.67 | 2410.52 |
资金投向 | 直接：资管计划（固收类100%） | 直接：资管计划（固收类100%） | 直接：资管计划（固收类100%） |
前十大资产（名称规模、占比） | 21如开01:157.77万元;7.82% | 21襄阳01:33.82万元;2.03% | 20义城01:60.50万元;1.79% |
20太湖01:52.52万元;2.60% | 21海润05:22.40万元;1.34% | 21扬州交通PPN001:43.62万元;1.29% | |
21金建D1:52.59万元;2.61% | 21启东G2:22.41万元;1.34% | 21兴业C1:43.67万元;1.29% | |
17交运债:53.54万元;2.66% | 20麓建01:22.49万元;1.35% | 20宜春01:43.92万元;1.30% | |
21国债10:63.76万元;3.16% | 21义乌01:27.76万元;1.66% | 20浦口康居MTN004:43.99万元;1.30% | |
20太湖02:75.58万元;3.75% | 21柯开03:27.76万元;1.66% | 20饶资01:44.08万元;1.30% | |
19千建02:75.60万元;3.75% | 21江科01:27.76万元;1.66% | 20大唐Y5:44.08万元;1.30% | |
20吉凤01:76.58万元;3.80% | 21蚌城01:27.76万元;1.66% | 21常城10:51.33万元;1.51% | |
21南浔交投SCP001:77.55万元;3.85% | 21安信C4:27.76万元;1.66% | 21襄阳01:52.15万元;1.54% | |
21金坛D2:79.27万元;3.93% | 21兴业C1:28.06万元;1.68% | 18济西投:53.23万元;1.57% | |
产品编码 | JXHNFSXFJZ8752021033 | JXHNFSXFJZ8752021034 | JXHNFSXFJZ8752021035 |
单位净值（元） | 1.0106 | 1.0111 | 1.0111 |
规模（万） | 2263.74 | 2907.92 | 618.79 |
资金投向 | 直接：资管计划（固收类100%） | 直接：资管计划（固收类100%） | 直接：资管计划（固收类100%） |
前十大资产（名称规模、占比） | 19太湖01:192.32万元;8.51% | 20义城01:72.98万元;1.79% | 20义城01:15.53万元;1.79% |
20赣建02:147.42万元;6.52% | 21扬州交通PPN001:52.62万元;1.29% | 21扬州交通PPN001:11.20万元;1.29% | |
20太湖01:151.16万元;6.69% | 21兴业C1:52.68万元;1.29% | 21兴业C1:11.21万元;1.29% | |
20万投01:154.36万元;6.83% | 20宜春01:52.98万元;1.30% | 20宜春01:11.27万元;1.30% | |
21东泰D2:161.58万元;7.15% | 20浦口康居MTN004:53.06万元;1.30% | 20浦口康居MTN004:11.29万元;1.30% | |
19兴奉01:162.68万元;7.20% | 20饶资01:53.17万元;1.30% | 20饶资01:11.31万元;1.30% | |
21如皋经贸CP002:163.20万元;7.22% | 20大唐Y5:53.18万元;1.30% | 20大唐Y5:11.32万元;1.30% | |
19嵊南01:164.35万元;7.27% | 21常城10:61.92万元;1.51% | 21常城10:13.18万元;1.51% | |
20德清联创MTN001:167.77万元;7.42% | 21襄阳01:62.91万元;1.54% | 21襄阳01:13.39万元;1.54% | |
21长兴01:168.45万元;7.45% | 18济西投:64.21万元;1.57% | 18济西投:13.66万元;1.57% | |
产品编码 | JXHNFSXFJZ8752021036 | JXHNFSXFJZ8752021037 | JXHNFSXFJZ8752021040 |
单位净值（元） | 1.0104 | 1.0088 | 1.0074 |
规模（万） | 2453.25 | 2543.18 | 1277.38 |
资金投向 | 直接：资管计划（固收类100%） | 直接：资管计划（固收类100%） | 直接：资管计划（固收类100%） |
前十大资产（名称规模、占比） | 20义城01:61.57万元;1.79% | 21五冶集ABN001优先:85.07万元;2.87% | 21五冶集ABN001优先:42.73万元;2.87% |
21扬州交通PPN001:44.39万元;1.29% | 21江科01:42.70万元;1.44% | 21江科01:21.45万元;1.44% | |
21兴业C1:44.45万元;1.29% | 21家园01:42.70万元;1.44% | 21家园01:21.45万元;1.44% | |
20宜春01:44.70万元;1.30% | 21海奕01:42.70万元;1.44% | 21海奕01:21.45万元;1.44% | |
20浦口康居MTN004:44.77万元;1.30% | 21广发20:42.70万元;1.44% | 21广发20:21.45万元;1.44% | |
20饶资01:44.86万元;1.30% | 21财金04:42.70万元;1.44% | 21财金04:21.45万元;1.44% | |
20大唐Y5:44.86万元;1.30% | 21湘路08:42.77万元;1.44% | 21湘路08:21.48万元;1.44% | |
21常城10:52.24万元;1.51% | 21宁北城投PPN001:42.78万元;1.44% | 21宁北城投PPN001:21.49万元;1.44% | |
21襄阳01:53.08万元;1.54% | 21兴业C1:43.15万元;1.46% | 21兴业C1:21.67万元;1.46% | |
18济西投:54.17万元;1.57% | 19漳交01:44.18万元;1.49% | 19漳交01:22.19万元;1.49% | |
产品编码 | JXHNFSXFJZ8752021041 | JXHNFSXFJZ8752021042 | JXHNFSXFJZ8752021043 |
单位净值（元） | 1.0082 | 1.0077 | 1.0054 |
规模（万） | 2017.41 | 1611.31 | 1471.91 |
资金投向 | 直接：资管计划（固收类100%） | 直接：资管计划（固收类100%） | 直接：资管计划（固收类100%） |
前十大资产（名称规模、占比） | 21东泰01:119.08万元;5.08% | 21东泰01:75.53万元;4.19% | 21兴业C1:24.97万元;1.46% |
21海安开投PPN002:78.61万元;3.35% | 19浏新01:102.13万元;5.66% | 21五冶集ABN001优先:49.24万元;2.87% | |
21金阳新城MTN001:78.66万元;3.36% | 20新高01:75.76万元;4.20% | 19漳交01:25.57万元;1.49% | |
21长兴城投PPN001:78.95万元;3.37% | 21丰城城投MTN001:101.73万元;5.64% | 21江科01:24.71万元;1.44% | |
20新集02:78.95万元;3.37% | 21嵊州城南PPN001:50.51万元;2.80% | 21家园01:24.71万元;1.44% | |
20海安01:79.15万元;3.38% | 21浦口交通PPN002:50.72万元;2.81% | 21海奕01:24.71万元;1.44% | |
G20长交1:79.20万元;3.38% | 21浏交02:57.63万元;3.20% | 21广发20:24.71万元;1.44% | |
20新业01:79.21万元;3.38% | 21嵊州城投PPN002:63.37万元;3.51% | 21财金04:24.71万元;1.44% | |
21徐盛01:79.64万元;3.40% | 21城发04:75.17万元;4.17% | 21湘路08:24.75万元;1.44% | |
19浏新01:80.08万元;3.42% | 20新集02:75.52万元;4.19% | 21宁北城投PPN001:24.76万元;1.44% | |
产品编码 | JXHNFSXFJZ8752021044 | JXHNFSXFJZ8752021045 | JXHNFSXFJZ8752021046 |
单位净值（元） | 1.0059 | 1.0046 | 1.0056 |
规模（万） | 2210.97 | 1254.75 | 1851.31 |
资金投向 | 直接：资管计划（固收类100%） | 直接：资管计划（固收类100%） | 直接：资管计划（固收类100%） |
前十大资产（名称规模、占比） | 21东泰01:130.51万元;5.08% | 21五冶集ABN001优先:41.97万元;2.87% | 21东泰01:86.78万元;4.19% |
21海安开投PPN002:86.16万元;3.35% | 21江科01:21.07万元;1.44% | 19浏新01:117.34万元;5.66% | |
21金阳新城MTN001:86.21万元;3.36% | 21家园01:21.07万元;1.44% | 20新高01:87.05万元;4.20% | |
21长兴城投PPN001:86.53万元;3.37% | 21海奕01:21.07万元;1.44% | 21丰城城投MTN001:116.88万元;5.64% | |
20新集02:86.53万元;3.37% | 21广发20:21.07万元;1.44% | 21嵊州城南PPN001:58.03万元;2.80% | |
20海安01:86.74万元;3.38% | 21财金04:21.07万元;1.44% | 21浦口交通PPN002:58.27万元;2.81% | |
G20长交1:86.80万元;3.38% | 21湘路08:21.10万元;1.44% | 21浏交02:66.21万元;3.20% | |
20新业01:86.81万元;3.38% | 21宁北城投PPN001:21.10万元;1.44% | 21嵊州城投PPN002:72.80万元;3.51% | |
21徐盛01:87.28万元;3.40% | 21兴业C1:21.29万元;1.46% | 21城发04:86.36万元;4.17% | |
19浏新01:87.77万元;3.42% | 19漳交01:21.80万元;1.49% | 20新集02:86.77万元;4.19% | |
产品编码 | JXHNFSXFJZ8752021047 | JXHNFSXFJZ8752021048 | JXHNFSXFJZ8752021049 |
单位净值（元） | 1.0043 | 1.0093 | 1.0032 |
规模（万） | 1669.15 | 1082.98 | 1249.99 |
资金投向 | 直接：资管计划（固收类100%） | 直接：资管计划（固收类100%） | 直接：资管计划（固收类100%） |
前十大资产（名称规模、占比） | 19湖织01:175.63万元;9.09% | 21大目湾PPN001:172.69万元;16.30% | 21五冶集ABN001优先:41.81万元;2.87% |
17金发债:62.96万元;3.26% | 19新天地:8.85万元;0.84% | 21江科01:20.99万元;1.44% | |
20海安开投MTN001:64.11万元;3.32% | 21海安01:22.01万元;2.08% | 21家园01:20.99万元;1.44% | |
21国债01:80.31万元;4.16% | 21瑞海投资PPN001:86.38万元;8.16% | 21海奕01:20.99万元;1.44% | |
21两山D3:91.00万元;4.71% | 21融通债:87.08万元;8.22% | 21广发20:20.99万元;1.44% | |
20太湖03:120.86万元;6.25% | 21曲水债01:87.17万元;8.23% | 21财金04:20.99万元;1.44% | |
21长交D1:121.23万元;6.27% | 21新昌物流项目NPB01:133.31万元;12.59% | 21湘路08:21.02万元;1.44% | |
20浔发01:124.78万元;6.46% | 21洋口01:159.79万元;15.09% | 21宁北城投PPN001:21.02万元;1.44% | |
19兴奉01:128.62万元;6.66% | 21浔交01:172.29万元;16.27% | 21兴业C1:21.21万元;1.46% | |
G19绿洲1:158.87万元;8.22% | 19漳交01:21.71万元;1.49% | ||
产品编码 | JXHNFSXFJZ8752021050 | JXHNFSXFJZ8752021051 | JXHNFSXFJZ8752021052 |
单位净值（元） | 1.0031 | 1.0025 | 1.0021 |
规模（万） | 2439.54 | 2390.96 | 680.43 |
资金投向 | 直接：资管计划（固收类100%） | 直接：资管计划（固收类100%） | 直接：资管计划（固收类100%） |
前十大资产（名称规模、占比） | 19浏新01:154.63万元;5.66% | G19绿洲1:213.14万元;9.02% | 21东泰01:40.16万元;5.08% |
21嵊州城南PPN001:76.47万元;2.80% | 19婺城债:95.13万元;4.02% | 21海安开投PPN002:26.51万元;3.35% | |
21浦口交通PPN002:76.79万元;2.81% | 19瓯经01:95.24万元;4.03% | 21金阳新城MTN001:26.53万元;3.36% | |
21浏交02:87.25万元;3.20% | 20青科01:96.17万元;4.07% | 21长兴城投PPN001:26.63万元;3.37% | |
21嵊州城投PPN002:95.94万元;3.51% | 19融盛01:97.52万元;4.13% | 20新集02:26.63万元;3.37% | |
21城发04:113.80万元;4.17% | 21赣建01:100.00万元;4.23% | 20海安01:26.69万元;3.38% | |
20新集02:114.34万元;4.19% | 20定城01:100.55万元;4.25% | G20长交1:26.71万元;3.38% | |
21东泰01:114.35万元;4.19% | 19赣振02:103.91万元;4.40% | 20新业01:26.72万元;3.38% | |
20新高01:114.71万元;4.20% | 21国债16:123.15万元;5.21% | 21徐盛01:26.86万元;3.40% | |
21丰城城投MTN001:154.01万元;5.64% | G19南浔1:150.43万元;6.36% | 19浏新01:27.01万元;3.42% | |
产品编码 | JXHNFSXFJZ8752021053 | JXHNFSXFJZ8752021054 | JXHNFSXFJZ8752021055 |
单位净值（元） | 1.0021 | 1.0017 | 1.0011 |
规模（万） | 841.76 | 1817.08 | 2408.65 |
资金投向 | 直接：资管计划（固收类100%） | 直接：资管计划（固收类100%） | 直接：资管计划（固收类100%） |
前十大资产（名称规模、占比） | 20长兴02:175.79万元;16.62% | 19浏新01:115.17万元;5.66% | G19绿洲1:214.72万元;9.02% |
21国债10:42.11万元;3.98% | 21嵊州城南PPN001:56.96万元;2.80% | 19婺城债:95.83万元;4.02% | |
20永安债:83.84万元;7.93% | 21浦口交通PPN002:57.19万元;2.81% | 19瓯经01:95.95万元;4.03% | |
16平阳债:140.90万元;13.32% | 21浏交02:64.99万元;3.20% | 20青科01:96.88万元;4.07% | |
20新高01:165.26万元;15.62% | 21嵊州城投PPN002:71.46万元;3.51% | 19融盛01:98.24万元;4.13% | |
19太湖01:168.00万元;15.88% | 21城发04:84.77万元;4.17% | 21赣建01:100.74万元;4.23% | |
20天台01:169.00万元;15.98% | 20新集02:85.17万元;4.19% | 20定城01:101.29万元;4.25% | |
21东泰01:85.18万元;4.19% | 19赣振02:104.68万元;4.40% | ||
20新高01:85.44万元;4.20% | 21国债16:124.06万元;5.21% | ||
21丰城城投MTN001:114.72万元;5.64% | G19南浔1:151.54万元;6.36% | ||
产品编码 | JXHNFSXFJZ8752021056 | JXHNFSXFJZ8752021057 | JXHNFSXY2021A28 |
单位净值（元） | 1.0005 | 1 | 1.00242 |
规模（万） | 790.40 | 445 | 3385.67 |
资金投向 | 直接：资管计划（固收类100%） | 直接：资管计划（固收类100%） | 直接：资管计划（固收类100%） |
前十大资产（名称规模、占比） | 21徐盛01:31.20万元;3.40% | 21五冶集ABN001优先:14.89万元;2.87% | 国开1702:143.38万元;4.24% |
21东泰01:46.65万元;5.08% | 21江科01:7.47万元;1.44% | 21金坛D4:52.69万元;1.56% | |
19浏新01:31.38万元;3.42% | 21家园01:7.47万元;1.44% | 19太湖01:56.98万元;1.69% | |
21海安开投PPN002:30.80万元;3.35% | 21海奕01:7.47万元;1.44% | 21海安开投PPN003:70.32万元;2.08% | |
21金阳新城MTN001:30.82万元;3.36% | 21广发20:7.47万元;1.44% | 21创鸿D2:71.37万元;2.11% | |
21长兴城投PPN001:30.93万元;3.37% | 21财金04:7.47万元;1.44% | 21如开D3:71.87万元;2.13% | |
20新集02:30.93万元;3.37% | 21湘路08:7.48万元;1.44% | 17东泰01:73.29万元;2.17% | |
20海安01:31.01万元;3.38% | 21宁北城投PPN001:7.48万元;1.44% | 20太湖01:102.32万元;3.03% | |
G20长交1:31.03万元;3.38% | 21兴业C1:7.55万元;1.46% | 21东泰D2:105.47万元;3.12% | |
20新业01:31.03万元;3.38% | 19漳交01:7.73万元;1.49% | 21两山D3:140.77万元;4.16% | |
产品编码 | JXHNFSXY2021A7 | JXHNFSXY8752021001 | JXHNFSZXDKJZ1A91 |
单位净值（元） | 1.00171 | 1.00018 | 1.00622 |
规模（万） | 943.86 | 17553.16 | 704.35 |
资金投向 | 直接：资管计划（固收类100%） | 直接：资管计划（固收类100%） | 直接：资管计划（固收类100%） |
前十大资产（名称规模、占比） | 21如开01:59.12万元;6.50% | 21农业银行CD024:531.44万元;3.34% | 21安交03:44.27万元;5.15% |
国开1702:10.37万元;1.14% | 21青控01:364.95万元;2.29% | 21浔城05:22.15万元;2.57% | |
21浔交01:14.73万元;1.62% | 21平湖国资SCP004:364.95万元;2.29% | 21南浔水利PPN002:22.29万元;2.59% | |
湖州新型城市投资发展集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期):14.78万元;1.63% | 21江东01:364.95万元;2.29% | 21安控01:22.32万元;2.59% | |
2020年记账式附息(十一期)国债:14.79万元;1.63% | 21冀交04:364.95万元;2.29% | 21两山02:22.33万元;2.60% | |
21东泰D2:29.44万元;3.24% | 21华泰S4:364.95万元;2.29% | 21环湖04:22.33万元;2.60% | |
21高新D2:29.54万元;3.25% | 20扬交01:364.95万元;2.29% | 20象开01:22.41万元;2.61% | |
21两山D3:44.17万元;4.86% | 20平发02:364.95万元;2.29% | 20新业01:22.44万元;2.61% | |
淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期):58.66万元;6.45% | 20临发01:364.95万元;2.29% | 21浔城04:33.20万元;3.86% | |
泰州海陵城市发展集团有限公司2021年非公开发行短期公司债券(第二期):59.06万元;6.49% | 21济南城建SCP011:364.99万元;2.29% | 20浔城03:33.57万元;3.90% | |
产品编码 | JXHNFSZXDKJZ1B91 | JXHNFSZXDKJZ2A91 | JXHNFSZXDKJZ2B91 |
单位净值（元） | 1.00261 | 1.00524 | 1.00174 |
规模（万） | 2727.10 | 1055.50 | 1232.14 |
资金投向 | 直接：资管计划（固收类100%） | 直接：资管计划（固收类100%） | 直接：资管计划（固收类100%） |
前十大资产（名称规模、占比） | 21安交03:171.39万元;5.15% | 21安交03:66.33万元;5.15% | 21安交03:77.43万元;5.15% |
21浔城05:85.74万元;2.57% | 21浔城05:33.19万元;2.57% | 21浔城05:38.74万元;2.57% | |
21南浔水利PPN002:86.28万元;2.59% | 21南浔水利PPN002:33.40万元;2.59% | 21南浔水利PPN002:38.98万元;2.59% | |
21安控01:86.43万元;2.59% | 21安控01:33.45万元;2.59% | 21安控01:39.05万元;2.59% | |
21两山02:86.45万元;2.60% | 21两山02:33.46万元;2.60% | 21两山02:39.06万元;2.60% | |
21环湖04:86.45万元;2.60% | 21环湖04:33.46万元;2.60% | 21环湖04:39.06万元;2.60% | |
20象开01:86.78万元;2.61% | 20象开01:33.59万元;2.61% | 20象开01:39.21万元;2.61% | |
20新业01:86.89万元;2.61% | 20新业01:33.63万元;2.61% | 20新业01:39.26万元;2.61% | |
21浔城04:128.55万元;3.86% | 21浔城04:49.75万元;3.86% | 21浔城04:58.08万元;3.86% | |
20浔城03:129.97万元;3.90% | 20浔城03:50.31万元;3.90% | 20浔城03:58.72万元;3.90% | |
产品编码 | JXHNFSZXJZ8752021001 | JXHNFSZXJZ8752021002 | JXHNFSZXJZ8752021003 |
单位净值（元） | 1.01405 | 1.01245 | 1.00988 |
规模（万） | 4461.82 | 966.89 | 3387.14 |
资金投向 | 直接：资管计划（固收类100%） | 直接：资管计划（固收类100%） | 直接：资管计划（固收类100%） |
前十大资产（名称规模、占比） | 21安交03:280.41万元;5.15% | 21安交03:60.77万元;5.15% | 21安交03:212.87万元;5.15% |
21浔城05:140.28万元;2.57% | 21浔城05:30.40万元;2.57% | 21浔城05:106.50万元;2.57% | |
21南浔水利PPN002:141.17万元;2.59% | 21南浔水利PPN002:30.59万元;2.59% | 21南浔水利PPN002:107.17万元;2.59% | |
21安控01:141.41万元;2.59% | 21安控01:30.64万元;2.59% | 21安控01:107.35万元;2.59% | |
21两山02:141.44万元;2.60% | 21两山02:30.65万元;2.60% | 21两山02:107.37万元;2.60% | |
21环湖04:141.44万元;2.60% | 21环湖04:30.65万元;2.60% | 21环湖04:107.37万元;2.60% | |
20象开01:141.98万元;2.61% | 20象开01:30.77万元;2.61% | 20象开01:107.78万元;2.61% | |
20新业01:142.17万元;2.61% | 20新业01:30.81万元;2.61% | 20新业01:107.92万元;2.61% | |
21浔城04:210.32万元;3.86% | 21浔城04:45.58万元;3.86% | 21浔城04:159.66万元;3.86% | |
20浔城03:212.65万元;3.90% | 20浔城03:46.08万元;3.90% | 20浔城03:161.43万元;3.90% | |
产品编码 | JXHNFSZXJZ8752021005 | JXHNFSZXJZ8752021006 | JXHNFSZXJZ8752021007 |
单位净值（元） | 1.00892 | 1.00808 | 1.00735 |
规模（万） | 3062.07 | 2110.92 | 2308.85 |
资金投向 | 直接：资管计划（固收类100%） | 直接：资管计划（固收类100%） | 直接：资管计划（固收类100%） |
前十大资产（名称规模、占比） | 21安交03:192.44万元;5.15% | 21环湖04:66.91万元;2.60% | 21安交03:145.10万元;5.15% |
21浔城05:96.27万元;2.57% | 21安交03:132.66万元;5.15% | 21浔城05:72.59万元;2.57% | |
21南浔水利PPN002:96.88万元;2.59% | 20象开01:67.17万元;2.61% | 21南浔水利PPN002:73.05万元;2.59% | |
21安控01:97.05万元;2.59% | 20新业01:67.26万元;2.61% | 21安控01:73.18万元;2.59% | |
21两山02:97.07万元;2.60% | 21浔城04:99.51万元;3.86% | 21两山02:73.19万元;2.60% | |
21环湖04:97.07万元;2.60% | 20浔城03:100.61万元;3.90% | 21环湖04:73.19万元;2.60% | |
20象开01:97.44万元;2.61% | 21浔城05:66.37万元;2.57% | 20象开01:73.47万元;2.61% | |
20新业01:97.57万元;2.61% | 21南浔水利PPN002:66.79万元;2.59% | 20新业01:73.57万元;2.61% | |
21浔城04:144.34万元;3.86% | 21安控01:66.90万元;2.59% | 21浔城04:108.83万元;3.86% | |
20浔城03:145.94万元;3.90% | 21两山02:66.91万元;2.60% | 20浔城03:110.04万元;3.90% |
注：部分理财产品尚处于建仓期,如短期内投资比例突破相关约定，海宁农商银行将在合理期限内进行调整，使之符合投资配置策略要求。单位净值暂未扣除相关管理费等费用。
特别提示：浙江海宁农村商业银行股份有限公司保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。理财产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产，但不保证产品一定盈利。产品过往业绩并不代表其未来表现。理财非存款，投资需谨慎。 |
浙江海宁农村商业银行股份有限公司
2022年1月8日