理财公告
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产品代码 | 产品名称 | 产品登记编码 | 起息日 | 产品类型 | 估值日 | 单位净值 | 资产余额（元） | |
JXHNFSXY2021A28 | 海宁农商银行丰收喜悦月月赢A28期定开净值型理财产品 | C3209421000045 | 2021-8-18 | 开放式净值型 | 2024-7-5 | 1.00189 | 58583513.97 | |
JXHNFSXY2021A7 | 海宁农商银行丰收喜悦周周盈开放式净值型理财产品 | C3209421000103 | 2021-12-14 | 开放式净值型 | 2024-7-5 | 1.07773 | 174682260.76 | |
JXHNFSXFJZ8752022034 | 海宁农商银行丰收信福2022034期封闭式净值型理财产品 | C3209422000049 | 2022-6-13 | 封闭式净值型 | 2024-7-5 | 1.1146 | 12260600.00 | |
JXHNFSXFJZ8752022038 | 海宁农商银行丰收信福2022038期封闭式净值型理财产品 | C3209422000053 | 2022-7-4 | 封闭式净值型 | 2024-7-5 | 1.1034 | 25676118.00 | |
JXHNFSXFJZ8752022057 | 海宁农商银行丰收信福2022057期封闭式净值型理财产品 | C3209422000075 | 2022-9-6 | 封闭式净值型 | 2024-7-5 | 1.0767 | 15849024.00 | |
JXHNFSXFJZ8752022065 | 海宁农商银行丰收信福2022065期封闭式净值型理财产品 | C3209422000083 | 2022-10-19 | 封闭式净值型 | 2024-7-5 | 1.0862 | 7809778.00 | |
JXHNFSXFJZ8752022072 | 海宁农商银行丰收信福2022072期封闭式净值型理财产品 | C3209422000091 | 2022-11-17 | 封闭式净值型 | 2024-7-5 | 1.0803 | 11699649.00 | |
JXHNFSXFJZ8752022075 | 海宁农商银行丰收信福2022075期封闭式净值型理财产品 | C3209422000094 | 2022-11-24 | 封闭式净值型 | 2024-7-5 | 1.0806 | 1631706.00 | |
JXHNFSXFJZ8752022082 | 海宁农商银行丰收信福2022082期封闭式净值型理财产品 | C3209422000100 | 2022-12-14 | 封闭式净值型 | 2024-7-5 | 1.1067 | 4183326.00 | |
JXHNFSXFJZ8752023003 | 海宁农商银行丰收信福2023003期封闭式净值型理财产品 | C3209422000109 | 2023-1-12 | 封闭式净值型 | 2024-7-5 | 1.0915 | 764050.00 | |
JXHNFSXFJZ8752023007 | 海宁农商银行丰收信福2023007期封闭式净值型理财产品 | C3209423000005 | 2023-2-13 | 封闭式净值型 | 2024-7-5 | 1.091 | 960080.00 | |
JXHNFSXFJZ8752023013 | 海宁农商银行丰收信福2023013期封闭式净值型理财产品 | C3209423000013 | 2023-3-27 | 封闭式净值型 | 2024-7-5 | 1.077 | 3909510.00 | |
JXHNFSXY2023B28 | 海宁农商银行丰收喜悦月月赢B28期定开净值型理财产品 | C3209423000024 | 2023-4-26 | 开放式净值型 | 2024-7-5 | 1.00119 | 12984433.11 | |
JXHNFSXFJZ8752023040 | 海宁农商银行丰收信福2023040期封闭式净值型理财产品 | C3209423000046 | 2023-8-8 | 封闭式净值型 | 2024-7-5 | 1.04302 | 18398872.80 | |
JXHNFSXFJZ8752023042 | 海宁农商银行丰收信福2023042期封闭式净值型理财产品 | C3209423000048 | 2023-8-16 | 封闭式净值型 | 2024-7-5 | 1.04231 | 23639590.80 | |
JXHNFSXFJZ8752023045 | 海宁农商银行丰收信福2023045期封闭式净值型理财产品 | C3209423000051 | 2023-8-23 | 封闭式净值型 | 2024-7-5 | 1.04168 | 34927530.40 | |
JXHNFSXFJZ8752023047 | 海宁农商银行丰收信福2023047期封闭式净值型理财产品 | C3209423000053 | 2023-8-30 | 封闭式净值型 | 2024-7-5 | 1.03862 | 16846416.40 | |
JXHNFSXFJZ8752023048 | 海宁农商银行丰收信福2023048期封闭式净值型理财产品 | C3209423000055 | 2023-9-4 | 封闭式净值型 | 2024-7-5 | 1.0385 | 15037480.00 | |
JXHNFSXFJZ8752023049 | 海宁农商银行丰收信福2023049 期封闭式净值型理财产品 | C3209423000056 | 2023-9-11 | 封闭式净值型 | 2024-7-5 | 1.03888 | 36132246.40 | |
JXHNFSXFJZ8752023051 | 海宁农商银行丰收信福2023051期封闭式净值型理财产品 | C3209423000058 | 2023-9-19 | 封闭式净值型 | 2024-7-5 | 1.03853 | 30543167.30 | |
JXHNFSXFJZ8752023054 | 海宁农商银行丰收信福2023054期封闭式净值型理财产品 | C3209423000061 | 2023-9-27 | 封闭式净值型 | 2024-7-5 | 1.05278 | 15791700.00 | |
JXHNFSXFJZ8752023056 | 海宁农商银行丰收信福2023056期封闭式净值型理财产品 | C3209423000063 | 2023-10-11 | 封闭式净值型 | 2024-7-5 | 1.05074 | 10507400.00 | |
JXHNFSXFJZ8752023058 | 海宁农商银行丰收信福2023058期封闭式净值型理财产品 | C3209423000065 | 2023-10-19 | 封闭式净值型 | 2024-7-5 | 1.0282 | 10282000.00 | |
JXHNFSXFJZ8752023060 | 海宁农商银行丰收信福2023060期封闭式净值型理财产品 | C3209423000067 | 2023-10-26 | 封闭式净值型 | 2024-7-5 | 1.02782 | 11306020.00 | |
JXHNFSXFJZ8752023066 | 海宁农商银行丰收信福2023066期封闭式净值型理财产品 | C3209423000073 | 2023-11-15 | 封闭式净值型 | 2024-7-5 | 1.03594 | 10359400.00 | |
JXHNFSXFJZ8752023071 | 海宁农商银行丰收信福2023071期封闭式净值型理财产品 | C3209423000078 | 2023-11-22 | 封闭式净值型 | 2024-7-5 | 1.04072 | 10407200.00 | |
JXHNFSXFJZ8752023069 | 海宁农商银行丰收信福2023069期封闭式净值型理财产品 | C3209423000076 | 2023-11-30 | 封闭式净值型 | 2024-7-5 | 1.03836 | 10383600.00 | |
JXHNFSXFJZ8752023072 | 海宁农商银行丰收信福2023072期封闭式净值型理财产品 | C3209423000079 | 2023-12-11 | 封闭式净值型 | 2024-7-5 | 1.03782 | 10378200.00 | |
JXHNFSXFJZ8752023073 | 海宁农商银行丰收信福2023073期封闭式净值型理财产品 | C3209423000080 | 2023-12-13 | 封闭式净值型 | 2024-7-5 | 1.03992 | 10399200.00 | |
JXHNFSXFJZ8752023074 | 海宁农商银行丰收信福2023074期封闭式净值型理财产品 | C3209423000081 | 2023-12-20 | 封闭式净值型 | 2024-7-5 | 1.0381 | 10381000.00 | |
JXHNFSXFJZ8752023075 | 海宁农商银行丰收信福2023075期封闭式净值型理财产品 | C3209423000082 | 2023-12-26 | 封闭式净值型 | 2024-7-5 | 1.02511 | 18708257.50 | |
JXHNFSXFJZ8752024001 | 海宁农商银行丰收信福2024001 期封闭式净值型理财产品 | C3209424000001 | 2024-1-10 | 封闭式净值型 | 2024-7-5 | 1.02666 | 5133300.00 | |
JXHNFSXFJZ8752024002 | 海宁农商银行丰收信福2024002 期封闭式净值型理财产品 | C3209424000002 | 2024-1-16 | 封闭式净值型 | 2024-7-5 | 1.02095 | 5104750.00 | |
JXHNFSXFJZ8752024003 | 海宁农商银行丰收信福2024003 期封闭式净值型理财产品 | C3209424000003 | 2024-1-24 | 封闭式净值型 | 2024-7-5 | 1.02914 | 10291400.00 | |
JXHNFSXFJZ8752024004 | 海宁农商银行丰收信福2024004 期封闭式净值型理财产品 | C3209424000004 | 2024-1-30 | 封闭式净值型 | 2024-7-5 | 1.01826 | 20365200.00 | |
JXHNFSXFJZ8752024005 | 海宁农商银行丰收信福2024005 期封闭式净值型理财产品 | C3209424000005 | 2024-2-7 | 封闭式净值型 | 2024-7-5 | 1.02463 | 20492600.00 | |
JXHNFSXFJZ8752024006 | 海宁农商银行丰收信福2024006 期封闭式净值型理财产品 | C3209424000006 | 2024-2-21 | 封闭式净值型 | 2024-7-5 | 1.02297 | 10229700.00 | |
JXHNFSXFJZ8752024007 | 海宁农商银行丰收信福2024007 期封闭式净值型理财产品 | C3209424000007 | 2024-2-26 | 封闭式净值型 | 2024-7-5 | 1.02445 | 10244500.00 | |
JXHNFSXFJZ8752024008 | 海宁农商银行丰收信福2024008 期封闭式净值型理财产品 | C3209424000008 | 2024-2-29 | 封闭式净值型 | 2024-7-5 | 1.02449 | 10244900.00 | |
说明：1、估值日为每周最后一个交易日，本产品单位净值、资产净值暂未扣除投资管理费，该费用在产品到期日进行统一计提，特此公告！
2、投资者可根据登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）查询产品信息。
3、投资者可于丰收互联查询相关产品的单位净值。
海宁农商银行
2024年7月8日